2021年的十大小风口

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2021年的十大小风口
发布日期:2022-08-17 13:04    点击次数:94

白酒、电动汽车、锂电、光伏、军工、医疗这些大风口2020年刮得非常猛烈,涨幅惊人。

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估值自然也是高高在上,电动车、航天装备、电池材料、航空装备这些行业指数的TTM市盈率已经超过了100倍,PB很多则超过了10倍。

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这些板块过热,短期上涨过多,投资者的预期也越来越乐观,风险也同时在不断累积。

与其跟风去这些热门大风口,不如寻找一些关注度还不高的小风口。

⚫电动工具

成长逻辑:疫情导致很多人居家,从而拉动家庭 DIY 工具需求;国内制造优势,订单转移;国产替代

相关企业有:

做电动工具的创科实业(HK:00669)、巨星科技(002444)

做电动工具配件的山东威达 (002026.SZ )

做电动工具用高倍率锂电池的蔚蓝锂芯(SZ:002245)、鹏辉能源(300438) 、亿纬锂能、长虹能源(OC:836239)等。

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⚫高频高速PCB

成长逻辑:5G、元计算、汽车电子等对高频高速PCB的需求快速增长;原材料铜箔、玻璃布、环氧树脂等价格上涨,会推动PCB涨价;国产替代;

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相关企业有:

做PCB的世运电路(603920.SH)、明阳电路(SZ:300739)

做覆铜板的生益科技(SH:600183)、华正新材、中英科技

做 PTFE 树脂、碳氢树脂、BMI 树脂等基材的东材科技、巨峰股份(OC:830818)、天启新材(OC:871823)

⚫煤化工

成长逻辑:油价上涨,带动煤化工产品价格上涨;煤炭价格平稳,成本变动少

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相关企业有:

煤化工企业华鲁恒升(SH:600426)、鲁西化工(SZ:000830)、宝丰能源(SH:600989)等。

为煤化工企业提供过滤设备的西部宝德(OC:835680)

⚫贵金属催化剂

成长逻辑:贵金属价格上升;汽车尾气处理、医药等下游需求提升

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相关企业:贵研铂业、凯大催化、西安凯立、陕西瑞科(OC:430428)

⚫LCD面板

成长逻辑:韩国厂商退出,供给减少;疫情导致居家办公及远程教学, 刘安琪带动平板、电脑等需求提升,从而面板需求提升;面板价格上涨;

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相关企业:京东方 A(LCD)、TCL 科技(LCD)、三利谱(偏光片)、杉杉股份(偏光片)、激智科技(光学膜)、精测电子(检测设备)、彩虹股份(玻璃基板/面板)、飞凯材料(LCD 液晶材料)、中颖电子(驱动 IC)、视源股份(显示主控板卡)

⚫高速公路信息化

成长逻辑:高速公路一张网的政策驱动

2019 年 9 月,中共中央、国务院发布的《交通强国建设纲要》再次强调大力发展智慧交通,

推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合,2019

年12月交通运输部提出到2021年6月,初步建成高速公路视频云联网智慧监测与管控体系。

2020 年 5月“新基建”写入政府工作报告,智能交通基础设施建设作为新基建中的重要组成部分上升到国家战略层面。

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相关公司:千方科技(SZ:002373)、中威电子、微创光电、苏州科达

⚫动物疫苗

成长逻辑:生猪出栏量上升,拉动需求增长;规模化养殖企业快速扩张拉动整体养殖防疫水平提升

相关公司:科前生物(688526)、天康生物(002100)、永顺生物、金河生物(002688)

⚫连锁药店

成长逻辑:处方外流,集中度提升

《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》予以审议通过,自 2021 年 2 月 1 日起施行。办法》与 2020 年 1 月 22 日公布的《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法(征求意见稿)》相比,删去了线上平台依托线下实体药店申请定点的条件,线下零售药店相较于互联网药店仍具有医保优势。在医保谈判和集采政策冲击下,院外处方药市场目前仍然是未中标品种的唯一出路。

相关公司:大参林、一心堂、益丰药房、老百姓、健之佳

⚫重卡

成长逻辑:经济总量增长带动物流货运总量需求增长,进而带动物流重卡保有量增长;国三重卡加速淘汰;支线治超加严,政策带来的重卡车型结构变化和部分车型销量的增长

相关公司:重卡发动机龙头潍柴动力、中国重汽、重卡曲轴龙头天润工业、威孚高科、重卡整车龙头一汽解放、长源东谷

⚫TWS耳机

成长逻辑:渗透率不断提升

相关公司:

做TWS整机的漫步者(002351)

做TWS相关芯片的博通集成(603068)、恒玄科技(688608)、兆易创新、韦尔股份、敏芯股份(688286)、南麟电子

做TWS代工的歌尔股份(002241)、领益智造(002600)、立讯精密、共达电声

做TWS锂电池的亿纬锂能(300014)、欣旺达、紫建电子

做TWS电路板的鹏鼎控股

其实,小风口还有很多。只要用心寻找,还可以找到很多。在这些小风口中的企业,业绩向好的确定性高,但是估值很多并不高,甚至部分处于很低估的状态。随着业绩释放,业绩和估值双提升的戴维斯双击效应会显现出来,比追大风口更安全,预期收益也不低。

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